การซื้อขายฟรังก์สวิส 14 - ปีแห่งการฝ่าวงล้อม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 26, 2025

(USD/CHF | AUD/USD | BTC/USD)

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

รายงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

1. ความคิดรายสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ

2. การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ความคิดประจำสัปดาห์

สัปดาห์นี้ค่าเงินฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.80 ฟรังก์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 สำหรับผู้ซื้อขายฟอเร็กซ์ ค่าเงิน USD/CHF ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 14 ปี

ชัดเจนว่ามีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายฟรังก์สวิส แต่ทำไมล่ะ?

ฟรังก์สวิสเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น สินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าโดยปกติแล้วฟรังก์สวิสจะแข็งค่าขึ้นในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน เช่นเดียวกับดอลลาร์สหรัฐฯ เพียงแต่ว่าดอลลาร์ไม่ได้เคลื่อนไหวในลักษณะนั้นอีกต่อไปแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพุ่งสูงขึ้นของค่าเงินฟรังก์นี้คือธนาคารกลางสวิสเพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสวิสลงเหลือ 0% ใช่แล้ว เป็นการ กลับไปใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ (ZIRP) ในทางกลับกัน ธนาคารกลางสหรัฐฯ เพิ่งคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.25% ถึง 4.5%

คุณคงทราบดีอยู่แล้วว่าสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงควรเป็นสกุลเงินที่แข็งค่ากว่า (ในกรณีนี้คือดอลลาร์สหรัฐ) แต่เหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก

โดยสรุป ฟรังก์สวิสได้รับค่าเงินเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยที่คงที่และสูงขึ้นมาก

แน่นอนว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลด้วย เช่น ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งอาจจะเร็วที่สุดในเดือนกันยายน ไม่ต้องพูดถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับกำหนดเส้นตายการค้าที่กำลังจะมาถึงซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์

นอกจากนี้ยังมีการคาดเดาว่า ทรัมป์อาจจะเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคนปัจจุบัน และเสนอชื่อประธานเฟดคนใหม่ที่มีนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเร็วที่สุดในเดือนกันยายนหรือตุลาคม ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางมากขึ้น

CHF ต่อไปจะเป็นอย่างไร?

สำหรับเทรดเดอร์ จุดสำคัญในที่นี้คืออะไร? สำหรับเรา - 3 สิ่ง

1. จุดสูงใหม่ในรอบหลายทศวรรษถือเป็นแนวโน้มขาขึ้น (เหตุผลในการซื้อ ไม่ใช่การขาย!)

2. ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้น แม้ว่าธนาคารกลางจะมีนโยบายที่จะทำให้เงินฟรังก์อ่อนค่าลงก็ตาม

3.ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลง

เมื่อนำทั้งหมดมารวมกันแล้ว เราคาดว่าจะเห็นการทะลุระดับสูงสุดในรอบหลายปีของฟรังก์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการทะลุระดับของดอลลาร์ในคู่เงินหลายคู่ (เช่น AUD/USD และ BTC/USD) ซึ่งอยู่ในทิศทางของแนวโน้มขาลงของดอลลาร์ที่กำหนดไว้

แน่นอนว่ามีโอกาสเสมอที่ราคาจะพุ่งขึ้นแบบหลอกๆ อีกครั้ง ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นการพุ่งขึ้นแบบหลอกๆ ของค่าเงินดอลลาร์แทนที่จะเป็นการพุ่งขึ้นแบบหลอกๆ ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เราต้องจัดการความเสี่ยงของเราเหมือนเช่นเคย

โดยรวมแล้ว เรากำลังมองหาการซื้อเมื่อค่าเงิน CHF แข็งค่า และขายเมื่อค่าเงิน USD อ่อนค่าเมื่อมีโอกาส

การตั้งค่าและสัญญาณ

เราดูแผนภูมิหลายร้อยแบบทุกสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามแบบ

ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส

การตั้งค่า

ดูเหมือนว่าคู่เงินนี้น่าจะทะลุลงมาจากรูปแบบธงหมีแล้ว โดยยืนยันการทะลุลงก่อนหน้านี้สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปีในปีนี้ หลังจากยืนระดับต้านทานที่ 0.84 ได้

สัญญาณ

ในกราฟรายวัน มีช่องทางขาลงที่กำหนดไว้ โดยการรีบาวด์ไปที่ด้านบนของช่องทาง (หรือ SMA 20) อาจทำให้เกิดโอกาสในการขายระยะสั้นตามแนวโน้มขาลงในระยะยาว

แผนภูมิการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส

ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ

การตั้งค่า

คู่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่งสร้างรูปแบบการกลับตัวแบบขาขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งกินเวลา 5 สัปดาห์ก่อนหน้าจนเข้าสู่แนวต้านสำคัญที่เกิดจากเส้น Fibonacci ย้อนกลับ 61.8%

สัญญาณ

การพังทลายที่ผิดพลาดต่ำกว่า 0.64 กระตุ้นให้เกิดการกลับตัวแบบค้อนบนกราฟรายวัน ซึ่งในที่สุดกระตุ้นให้เกิดการทะลุจุดสูงสุดเดิมที่สูงกว่า 0.65 เล็กน้อย ในขณะที่สูงกว่า 0.65 เราคาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อไปในระดับสูงขึ้น

แผนภูมิการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

บิทคอยน์

การตั้งค่า

หลังจากการพังทลายแบบเท็จต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ Bitcoin ได้สร้างรูปแบบการกลืนกินขาขึ้นซึ่งกลืนกินช่วง 3 สัปดาห์ก่อนหน้า - อาจเป็นการเตือนล่วงหน้าถึงการทะลุลงสู่ระดับ ATH ใหม่

สัญญาณ

การทะลุลงเท็จที่ต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์นั้นเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นบนกราฟรายวัน โดยมีการพุ่งขึ้นตามมาที่เหนือ 108,000 ดอลลาร์ และทดสอบแนวต้านขาลงอีกครั้งผ่านจุดสูงสุดสองจุดก่อนหน้า

แผนภูมิการซื้อขายการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดง Bitcoin เทียบกับ USD