การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 24 ปี 2025
(น้ำมันดิบ WTI | NZD/USD | EUR/JPY)

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

รายงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

1. ความคิดประจำสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ

2. การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ความคิดประจำสัปดาห์

คุณได้ให้ความสนใจกับสินค้าโภคภัณฑ์บ้างหรือไม่?

ผู้คนกำลังพูดถึง 'ซูเปอร์ไซเคิลสินค้าโภคภัณฑ์' ถัดไป

นั่นเป็นคำสนุกๆ สำหรับ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกชนิดที่เพิ่มขึ้นมาก ทฤษฎีนี้บอกว่ามันเริ่มขึ้นในปี 2020 หลังจากการระบาดใหญ่ แต่จริงๆ แล้ว มีเพียงทองคำเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมา ตอนนี้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เริ่มตื่นตัวแล้ว..

ในรายงานสัปดาห์ที่แล้ว ( สัปดาห์ที่ 23 ) เราได้พูดถึง การทะลุแนวรับครั้งยิ่งใหญ่ของเงิน

ในตอนนี้ ทองคำและเงินอาจเข้าร่วมกับ “เจ้าพ่อ” ของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมัน

ผู้อ่านประจำคงจำได้ว่าเราเคยพูดถึงน้ำมันในรายงานฉบับสุดท้ายของปี 2024 โดยถามว่าน้ำมันจะเป็น "การซื้อขายสูงสุดในปี 2025" หรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้ เพียงแต่ไม่ใช่ในแบบที่เราคาดหวังไว้ เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ในอีกไม่กี่นาที

ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องยาก จากประสบการณ์ของฉัน เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ 9 ใน 10 เหตุการณ์ไม่มีผลกระทบต่อตลาดอย่างถาวร แต่เหตุการณ์ 1 ใน 10 เหตุการณ์กลับส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวง

อย่างที่คุณคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่อเช้าวันศุกร์ อิสราเอลได้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างหนัก และอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธหลายครั้ง การโจมตีตอบโต้ของอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานบางส่วนของอิหร่าน อิหร่านเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก

ไม่มีทางรู้ได้ว่าความขัดแย้งนี้จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ หรือผลกระทบต่อตลาดจะยาวนานเพียงใด สิ่งที่เรารู้ก็คือ ความขัดแย้งได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพลิกกลับอย่างรุนแรง

ย้อนกลับไปสู่การวิเคราะห์ของเราใน สัปดาห์ที่ 53 ของปี 2024

เรากำลังมองหาการทะลุลงต่ำกว่า รูปแบบสามเหลี่ยม ระยะยาว (แสดงในแผนภูมิด้านล่าง) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในราคาลดลง

ราคามีการทะลุลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่หลังจากทะลุลงต่ำกว่า 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ของน้ำมันดิบ WTI ล้มเหลวถึง 2 ครั้ง จึง เกิด รูปแบบก้นคู่ (double bottom) และขณะนี้ราคาน้ำมันดิบก็ลดลงจากระดับต่ำสุดไปแล้ว 20 ดอลลาร์

ภาพรวม ดูเหมือน รูปแบบด้านบนจะล้ม เหลว

ความล้มเหลวเป็นเรื่องแย่ใช่หรือไม่? จริงๆ แล้วรูปแบบ 'การกลับตัว' ที่ล้มเหลวนั้นถือเป็นรูปแบบ 'การดำเนินต่อไป' ที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง

หากราคาน้ำมันไม่สามารถปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้ แสดงว่าผู้ซื้อได้เข้ามาควบคุมราคาแล้ว

ขอพูดซ้ำในสิ่งที่ฉันพูดไปข้างต้น ภูมิรัฐศาสตร์เป็นเรื่องยาก ฉันสงสัยว่าจะมีความผันผวนขึ้นๆ ลงๆ เป็นจำนวนมากเมื่อพาดหัวข่าวต่างๆ เข้ามามีบทบาทในระยะใกล้

ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งก็คือความขัดแย้งนี้จะคลี่คลายลงและราคาน้ำมันจะตกลงอีกครั้ง แต่ในมุมมองของเรา “จุดสูงสุดที่ล้มเหลว” หมายความว่าจุดหมายปลายทางสุดท้ายของราคาน้ำมันจะอยู่ที่ด้านบน ไม่ใช่ด้านล่าง

การตั้งค่าและสัญญาณ

เราดูแผนภูมิหลายร้อยแบบทุกสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามแบบ

น้ำมันดิบ WTI (USO/USD)

การตั้งค่า

ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะลุแนวรับที่พังทลายลงมาได้อีกครั้ง โดยราคาดูเหมือนจะเป็น "จุดสูงสุดที่ล้มเหลว" ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาจะสูงขึ้นในอนาคต โดยมีแนวต้านอยู่ที่จุดสูงสุดของรูปแบบสามเหลี่ยมที่ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากปิดตลาดรายสัปดาห์เหนือเส้นแนวโน้มบนของสามเหลี่ยมที่ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวใหม่พร้อมที่จะก่อตัวขึ้นแล้ว

สัญญาณ

ราคาได้บรรลุเป้าหมายขาขึ้นของรูปแบบก้นคู่บนกราฟรายวันอย่างรวดเร็ว หลังจากทะลุแนวต้านที่ 64 ดอลลาร์ แม้ว่าราคาจะยืนเหนือระดับสูงสุดเดิมที่ 72 ดอลลาร์ได้ แต่ราคาก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปถึง 80 ดอลลาร์ได้ ก่อนที่จะเกิดการย่อตัวลงอีกครั้ง

ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ

การตั้งค่า

เรากำลังมองหาคู่เงินที่แสดงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับ USD ได้ดีที่สุด เราคิดว่าเราพบสิ่งนั้นใน NZD/USD คู่เงินนี้หยุดอยู่ที่ระดับ 61.8% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในช่วงปลายปี 2024

สัญญาณ

ในวันศุกร์ USD ได้รับประโยชน์จากกระแสเงินทุนสำรอง และเกิดรูปแบบแท่งเทียนแบบ Engulfing ที่เป็นขาลง การปิดตลาดรายวันต่ำกว่า 0.60 อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นได้พลิกกลับแล้ว

ยูโร/เยน

การตั้งค่า

EUR/JPY ปิดตลาดรายสัปดาห์ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 โดยทะลุระดับสำคัญที่ 165 จุด รูปแบบหัวและไหล่ ในระยะยาว ดูเหมือนว่าจะล้มเหลว โอกาสสุดท้ายคือไหล่ขวาที่ 2 ที่เส้นแนวโน้มเดียวกัน

สัญญาณ

แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาขึ้น สามารถรับสัญญาณซื้อได้จนกว่าจะมีสัญญาณขายที่อาจเกิดขึ้นใกล้เส้นแนวโน้มไหล่ขวาในระยะยาว

แต่ - เหมือนอย่างเคย - นั่นเป็นแค่สิ่งที่ทีมและฉันมองเห็น คุณคิดอย่างไร?

แบ่งปันความคิดของคุณกับเรา - หรือ - ส่งคำขอมาหาเรา!

ซื้อขายกับ WeTrade!

การปิดสถานะทุกตำแหน่งถือเป็นก้าวสำคัญอีกหนึ่งก้าวในการปลดล็อคสิทธิพิเศษของ WeTrade Honours และแลกรับรางวัลสุดพิเศษ

เริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณที่นี่ - ลงทะเบียนทันที
เริ่มต้นการซื้อขายประจำสัปดาห์ของคุณที่นี่ - เข้าสู่ระบบทันที