มองดูป่าเพราะต้นไม้

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สัปดาห์ที่ 22 ปี 2025

(ทองคำ | USD/JPY | USD/CHF)

ยินดีต้อนรับสู่ความได้เปรียบในตลาดประจำสัปดาห์ นำเสนอโดย WeTrade ร่วมกับ Trading Writers

รายงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ในแต่ละสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน:

1. ความคิดรายสัปดาห์ – กลยุทธ์การซื้อขายในทางปฏิบัติ เคล็ดลับ และแนวคิดทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะของคุณ

2. การตั้งค่าและสัญญาณ – แนวคิดการซื้อขาย 3 อันดับแรกของเราในสัปดาห์นี้ พร้อมด้วยแผนภูมิและระดับสำคัญที่ต้องจับตามอง

ความคิดประจำสัปดาห์

ทุกๆ วัน มีโอกาสในการซื้อและขายในตลาด คุณสามารถนับจำนวนพิพระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของตลาด และฝันถึงผลกำไรมหาศาลที่คุณอาจได้รับ

แต่เพียงเพราะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถหรือควรทำการซื้อขายได้

โดยส่วนใหญ่แล้ว สิ่งที่เราในฐานะเทรดเดอร์กำลังทำอยู่ก็คือ 'การซื้อขายตามทิศทาง' - เราคือ

1. เลือกทิศทางที่ตลาดจะเคลื่อนไหวและ

2. จากนั้นลองจับเวลาดู

คุณจะต้องมีวิธีการที่สอดคล้องกันในการทำทั้งสองอย่าง

เราใช้กราฟรายสัปดาห์ในระยะยาวเป็น "จุดแข็ง" ในการพิจารณาดูตลาด (แนวโน้มขาขึ้น แนวโน้มขาลง หรือเป็นกลาง) และใช้กราฟระยะสั้น ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นกราฟรายวัน เพื่อตัดสินใจว่าควรเข้าหรือออกจากตลาดเมื่อใด

และแนวคิดเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับเดย์เทรดเดอร์โดยใช้แผนภูมิ 1 ชั่วโมงเป็นจุดเข้าซื้อขาย และใช้แผนภูมิรายวันเพื่อดูในระยะยาวได้

แผนภูมิระยะยาวช่วยให้เรา "เห็นภาพรวมจากภาพรวม" ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าหมายถึงการเข้าใจสถานการณ์โดยรวม แทนที่จะมุ่งเน้นที่รายละเอียดมากเกินไป

เทรดเดอร์บางรายเพียงแค่วางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันบนกราฟราคารายวัน และทำการซื้อขายขาขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยดังกล่าวและทำการซื้อขายขาลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดังกล่าว กฎนี้มีความเรียบง่าย แต่เราไม่ได้ทำเช่นนั้น

ทำไม

ลองมาดูแผนภูมิที่เราได้รวมไว้ในการตั้งค่าและสัญญาณของสัปดาห์นี้เพื่อสาธิตแนวคิดนี้

ราคาทองเพิ่งจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 3,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากนั้นก็ใช้เวลา 5 สัปดาห์ถัดมาในการปรับขึ้นและลง (ไม่ไปไหนเลย!) ภาพรวมของสถานการณ์ทองคำก็คือ ทองคำกำลังดูดซับกำไรมหาศาลที่ได้มา

หากคุณยังพยายามซื้อเมื่อราคาตกหรือซื้อขายเมื่อราคาทะลุแนวรับระหว่างช่วงการย่อยเพียงเพราะราคาอยู่เหนือ 200 DMA คุณจะโดนหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยไม่จำเป็น

ใช่แล้ว ราคาที่ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน แสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้น แต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แตกต่างออกไป คือไม่ได้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว ในระยะสั้น ราคาจะเคลื่อนไหวในแนวนอน ดังนั้น คุณต้องเทรดแบบกลับสู่กลยุทธ์ค่าเฉลี่ย หรือหากคุณเป็นผู้ติดตามแนวโน้ม คุณก็ควรรอ

แน่นอนว่าการมองย้อนกลับไปแล้ว 3,500 อาจเป็นจุดสูงสุดในระยะใกล้ได้ เราไม่สามารถมองเห็นมันได้ทันที แต่เคล็ดลับก็คือการสังเกตภาพรวมและถามตัวเองว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่

สัปดาห์นี้เรากำลังมองหาสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นของทองคำกำลังกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่การเคลื่อนไหวด้านข้างที่ผันผวนก็อาจดำเนินต่อไปได้อย่างง่ายดาย

สิ่งที่คล้ายกันสามารถพูดได้กับเงินดอลลาร์สหรัฐ ทั้งในกรณีของเงินเยนของญี่ปุ่น (USD/JPY) และฟรังก์สวิส (USD/CHF)

หากคุณติดตามข่าวสาร การมองดอลลาร์เป็นเรื่องยาก วันหนึ่งภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ถูกปรับขึ้น วันต่อมาก็ถูกปรับลดลง จากนั้นศาลก็ตัดสินให้หยุดภาษี และศาลอุทธรณ์ก็เพิกถอนคำตัดสินเดิม! นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเช่น 'การเลิกใช้ดอลลาร์' เช่นเดียวกับการค้า 'ขายสหรัฐ' ซึ่งนักลงทุนต่างชาติคาดว่าจะลดการรับความเสี่ยงจากสินทรัพย์สหรัฐ

บางครั้ง - เช่นในกรณีของ USD/CHF มันง่ายอย่างการอยู่ในแนวโน้มขาลงต่ำกว่าระดับราคา - และไม่มีมุมมองที่มั่นคงในขณะที่อยู่เหนือระดับนั้น ในขณะที่อยู่ต่ำกว่าระดับนี้ เราสามารถมองหา "การตั้งค่าแบบระยะสั้น" ได้ ในกรณีของ USD/JPY เราเห็นรูปแบบกราฟขาลงในระยะยาวและกำลังรอเพื่อดูว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ เราสามารถมองหาแบบระยะสั้นในระหว่างนี้หรือเพียงแค่รอ

การเริ่มต้นด้วยแผนภูมิรายสัปดาห์เพื่อทำความเข้าใจภาพรวม จากนั้นใช้แผนภูมิรายวันในการกำหนดเวลาเข้าและออก จะช่วยสร้างแนวทางแบบหลายชั้นที่มีความแข็งแกร่งกว่าการพึ่งพาตัวบ่งชี้ตัวเดียว เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับการผสมผสานนี้ก็คือทำให้คุณสามารถซื้อขายได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าคุณกำลังติดตามตลาดอยู่

การตั้งค่าและสัญญาณ

เราดูแผนภูมิหลายร้อยแบบทุกสัปดาห์และนำเสนอการตั้งค่าและสัญญาณที่เราชื่นชอบสามแบบ

ทองคำ (XAU/USD)

การตั้งค่า

เรามองว่าทองคำเป็นขาขึ้นในขณะที่ราคายังคงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว หลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นจาก 3,000 เป็น 3,500 ในเวลาเพียง 3 สัปดาห์ ปัจจุบันราคาได้ปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา เรากำลังมองหาโอกาสในการซื้อขายเมื่อแนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง

สัญญาณ

เส้นแนวโน้มขาลงที่เชื่อมจุดสูงสุด 3 จุดสุดท้ายบนกราฟรายวันมีแนวโน้มว่าจะมีการซื้อขายทะลุแนวรับได้หากราคาปิดเหนือเส้นดังกล่าวในแต่ละวันเพื่อกำหนดเป้าหมายจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์

แผนภูมิแสดง "ทองคำเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ" (XAU/USD) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครายสัปดาห์)

ดอลลาร์สหรัฐ/เยน

การตั้งค่า

ค่าเงินดอลลาร์และเยนกำลังสร้างรูปแบบ Head & Shoulders ในระยะยาว โดยมีแนวคอเสื้ออยู่ที่ 140 หากไม่เป็นเช่นนั้น ราคาจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 สัปดาห์

สัญญาณ

รูปแบบ Head & Shoulders แบบ "ย่อ" อาจกำลังก่อตัวขึ้นบนกราฟรายวัน โดยมีแนวรับอยู่ที่ 142 ซึ่งตามมาด้วยการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 142 ไปที่สูงกว่า 148 และกลับตัว 100% หากราคาทะลุแนวรับหลักระยะยาวที่ 140 หรืออาจจะต่ำกว่านั้น

แผนภูมิแสดง "ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับเยนญี่ปุ่น" (USD/JPY) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครายสัปดาห์)

ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส

การตั้งค่า

กราฟรายสัปดาห์ของค่าเงินดอลลาร์และเงินสวิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของความอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดของช่วงระยะยาวที่ 0.84-0.92 เรามองว่าเป็นขาลงในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อยู่ต่ำกว่า 0.84

สัญญาณ

คล้ายกับ USD/JPY คู่เงินนี้ได้สร้างรูปแบบ H&S ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้น โดยมีระดับ 0.82 ที่แนวคอเสื้อ และระดับไหล่ซ้ายและขวาที่ 0.835 หากแนวคอเสื้อทะลุลง อาจทำให้มีการทดสอบระดับ 0.80 อีกครั้ง

แผนภูมิแสดง "ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับฟรังก์สวิส" (USD/CHF) ในการวิเคราะห์ทางเทคนิครายสัปดาห์)