Análise Técnica: Semana 22, 2025

(Ouro | USD/JPY | USD/CHF)

Bem-vindo à sua vantagem semanal nos mercados, apresentada pela WeTrade em colaboração com a Trading Writers.

Este relatório foi elaborado para fornecer insights claros e práticos a cada semana. Ele é dividido em duas partes:

1. Reflexões semanais – estratégias práticas de negociação, dicas e ideias educacionais para ajudar a aprimorar suas habilidades.

2. Configurações e sinais – nossas 3 principais ideias de negociação para a semana, completas com gráficos e níveis-chave para observar.

Pensamentos Semanais

Todos os dias há oportunidades de comprar e vender nos mercados. Você pode contar os pips entre as máximas e mínimas do mercado e sonhar com os lucros inesperados que eles poderiam ter lhe proporcionado.

Mas só porque o mercado mudou, não significa que você poderia ou deveria ter negociado.

Na maior parte, o que nós, como comerciantes, fazemos é 'negociação direcional' - estamos

1. escolher uma direção em que o mercado se moverá e

2. então tentando cronometrar

Você deve ter um método consistente para fazer ambas as coisas.

Usamos gráficos semanais de longo prazo como nossa "vantagem" para dar uma visão sobre um mercado (altista, baixista ou neutro) - e usamos gráficos de curto prazo - geralmente gráficos diários - para decidir quando entrar e sair.

E, a propósito, essa mesma ideia pode ser aplicada a day traders que usam gráficos de 1 hora para entradas e gráficos diários para uma visão de longo prazo.

Os gráficos de longo prazo nos ajudam a "ver a floresta por trás das árvores" - o que, como você sabe, significa entender uma situação como um todo, em vez de focar demais nos detalhes.

Alguns traders simplesmente traçam uma média móvel de 200 dias em seu gráfico diário de preços e realizam operações de alta acima dela e de baixa abaixo dela. Há uma beleza na simplicidade dessa regra. Mas nós não a aplicamos.

Por que?

Vamos dar uma olhada nos gráficos que incluímos nas configurações e sinais desta semana como uma demonstração da ideia.

O ouro acaba de passar por um movimento hiperbólico de alta, atingiu um novo recorde de US$ 3.500 por onça e passou as 5 semanas seguintes oscilando para cima e para baixo (sem chegar a lugar nenhum!). A situação geral do ouro é que ele está digerindo seus enormes ganhos.

Se você ainda estiver tentando comprar nas quedas ou negociar rompimentos durante essa fase de digestão só porque o preço está acima da sua MMD 200, você será cortado em pedaços desnecessariamente.

Sim, o preço permanecendo acima da média móvel de 200 dias mostra que o mercado ainda está otimista, MAS está em uma fase diferente - não está mais na tendência de alta rápida que estava - no curto prazo, ele está indo para os lados - então você ou negocia estratégias de reversão à média - ou, se você for um seguidor de tendências, você espera.

Claro que é fácil perceber que 3500 foi um pico a curto prazo em retrospectiva. Nunca se consegue ver isso imediatamente, mas o truque é continuar observando o panorama geral e se perguntar se continua o mesmo ou se algo mudou.

Esta semana estamos procurando um sinal de que a tendência de alta do ouro está sendo retomada, mas a ação lateral instável pode facilmente continuar.

Algo semelhante poderia ser dito sobre o dólar americano, tanto no caso do iene japonês (USD/JPY) quanto do franco suíço (USD/CHF).

Se você acompanha as notícias, é difícil ter uma opinião sobre o dólar. Um dia, as tarifas de Donald Trump são aumentadas, no dia seguinte, são reduzidas, então uma decisão judicial suspende as tarifas e, em seguida, um tribunal de apelações anula a decisão anterior! Há também ideias como a "desdolarização", bem como a operação de "venda dos EUA", em que investidores estrangeiros supostamente reduzem sua exposição a ativos americanos.

Às vezes — como no caso do USD/CHF —, é tão simples quanto estar em baixa abaixo de um nível de preço — e não ter uma visão sólida acima dele. Abaixo desse nível, podemos procurar por "configurações vendidas". No caso do USD/JPY, vemos um padrão gráfico de baixa de longo prazo e aguardamos para ver se ele se completa. Podemos procurar por posições vendidas enquanto isso ou simplesmente esperar.

Ao começar com o gráfico semanal para entender o panorama geral e, em seguida, usar o gráfico diário para definir o momento de entrada e saída, você cria uma abordagem em camadas que é mais robusta do que depender de um único indicador, como a média móvel de 200 dias.

Talvez o mais importante sobre essa combinação seja que ela permite que você negocie com confiança, sabendo que está em sintonia com o mercado.

Configurações e Sinais

Analisamos centenas de gráficos toda semana e apresentamos três de nossas configurações e sinais favoritos.

Ouro (XAU/USD)

Configurar

Estamos otimistas com o ouro enquanto ele mantém sua tendência de alta de longo prazo. Tendo disparado de 3.000 para 3.500 em apenas 3 semanas, o preço vem se consolidando há um mês. Estamos buscando oportunidades para negociar a retomada da tendência de alta.

Sinal

Uma linha de tendência de baixa conectando os últimos 3 picos no gráfico diário oferece uma possível negociação de rompimento caso o preço feche acima dela diariamente para atingir um novo recorde máximo.

USD/JPY

Configurar

O dólar-iene está esculpindo o que pode ser um padrão Cabeça e Ombros de longo prazo, com um decote em 140. Caso contrário, a ação do preço é limitada por uma faixa, com uma média móvel plana de 30 semanas.

Sinal

Um padrão "mini" Cabeça e Ombros pode estar se formando no gráfico diário, com uma linha de pescoço em 142. Isso ocorre após uma forte alta de 142 para mais de 148, seguida por uma reversão de 100%. Uma quebra pode atingir o principal suporte de longo prazo em 140 e talvez abaixo.

USD/CHF

Configurar

O gráfico semanal Dólar-Suíço é um dos exemplos mais claros da fraqueza do dólar americano, após o par romper abaixo do fundo da faixa de longo prazo de 0,84-0,92. Estamos em baixa enquanto o par estiver abaixo de 0,84.

Sinal

Semelhantemente ao USD/JPY, este par formou um padrão potencial de curto prazo H&S com 0,82 como linha de pescoço e os ombros esquerdo e direito em 0,835. Uma quebra da linha de pescoço pode levar a um novo teste do número redondo de 0,80.

Mas - como sempre - é assim que a equipe e eu estamos vendo as coisas. O que você acha?

Compartilhe suas ideias conosco - OU - envie-nos uma solicitação!

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